498 lines
12 KiB
Python
498 lines
12 KiB
Python
# coding: utf-8
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"""Constants used in datev.py."""
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TRANSACTION_COLUMNS = [
|
|
# All possible columns must tbe listed here, because DATEV requires them to
|
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# be present in the CSV.
|
|
# ---
|
|
# Umsatz
|
|
"Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)",
|
|
"Soll/Haben-Kennzeichen",
|
|
"WKZ Umsatz",
|
|
"Kurs",
|
|
"Basis-Umsatz",
|
|
"WKZ Basis-Umsatz",
|
|
# Konto/Gegenkonto
|
|
"Konto",
|
|
"Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)",
|
|
"BU-Schlüssel",
|
|
# Datum
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|
"Belegdatum",
|
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# Rechnungs- / Belegnummer
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"Belegfeld 1",
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# z.B. Fälligkeitsdatum Format: TTMMJJ
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|
"Belegfeld 2",
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# Skonto-Betrag / -Abzug (Der Wert 0 ist unzulässig)
|
|
"Skonto",
|
|
# Beschreibung des Buchungssatzes
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"Buchungstext",
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# Mahn- / Zahl-Sperre (1 = Postensperre)
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"Postensperre",
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|
"Diverse Adressnummer",
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|
"Geschäftspartnerbank",
|
|
"Sachverhalt",
|
|
# Keine Mahnzinsen
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|
"Zinssperre",
|
|
# Link auf den Buchungsbeleg (Programmkürzel + GUID)
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|
"Beleglink",
|
|
# Beleginfo
|
|
"Beleginfo - Art 1",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 1",
|
|
"Beleginfo - Art 2",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 2",
|
|
"Beleginfo - Art 3",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 3",
|
|
"Beleginfo - Art 4",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 4",
|
|
"Beleginfo - Art 5",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 5",
|
|
"Beleginfo - Art 6",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 6",
|
|
"Beleginfo - Art 7",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 7",
|
|
"Beleginfo - Art 8",
|
|
"Beleginfo - Inhalt 8",
|
|
# Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die Kostenrechnung
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|
"KOST1 - Kostenstelle",
|
|
"KOST2 - Kostenstelle",
|
|
"KOST-Menge",
|
|
# USt-ID-Nummer (Beispiel: DE133546770)
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"EU-Mitgliedstaat u. USt-IdNr.",
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|
# Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz
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"EU-Steuersatz",
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# I = Ist-Versteuerung,
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# K = keine Umsatzsteuerrechnung
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# P = Pauschalierung (z. B. für Land- und Forstwirtschaft),
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|
# S = Soll-Versteuerung
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|
"Abw. Versteuerungsart",
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|
# Sachverhalte gem. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1.-5. UStG
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|
"Sachverhalt L+L",
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# Steuersatz / Funktion zum L+L-Sachverhalt (Beispiel: Wert 190 für 19%)
|
|
"Funktionsergänzung L+L",
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# Bei Verwendung des BU-Schlüssels 49 für „andere Steuersätze“ muss der
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|
# steuerliche Sachverhalt mitgegeben werden
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"BU 49 Hauptfunktionstyp",
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|
"BU 49 Hauptfunktionsnummer",
|
|
"BU 49 Funktionsergänzung",
|
|
# Zusatzinformationen, besitzen den Charakter eines Notizzettels und können
|
|
# frei erfasst werden.
|
|
"Zusatzinformation - Art 1",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 1",
|
|
"Zusatzinformation - Art 2",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 2",
|
|
"Zusatzinformation - Art 3",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 3",
|
|
"Zusatzinformation - Art 4",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 4",
|
|
"Zusatzinformation - Art 5",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 5",
|
|
"Zusatzinformation - Art 6",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 6",
|
|
"Zusatzinformation - Art 7",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 7",
|
|
"Zusatzinformation - Art 8",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 8",
|
|
"Zusatzinformation - Art 9",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 9",
|
|
"Zusatzinformation - Art 10",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 10",
|
|
"Zusatzinformation - Art 11",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 11",
|
|
"Zusatzinformation - Art 12",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 12",
|
|
"Zusatzinformation - Art 13",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 13",
|
|
"Zusatzinformation - Art 14",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 14",
|
|
"Zusatzinformation - Art 15",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 15",
|
|
"Zusatzinformation - Art 16",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 16",
|
|
"Zusatzinformation - Art 17",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 17",
|
|
"Zusatzinformation - Art 18",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 18",
|
|
"Zusatzinformation - Art 19",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 19",
|
|
"Zusatzinformation - Art 20",
|
|
"Zusatzinformation - Inhalt 20",
|
|
# Wirkt sich nur bei Sachverhalt mit SKR 14 Land- und Forstwirtschaft aus,
|
|
# für andere SKR werden die Felder beim Import / Export überlesen bzw.
|
|
# leer exportiert.
|
|
"Stück",
|
|
"Gewicht",
|
|
# 1 = Lastschrift
|
|
# 2 = Mahnung
|
|
# 3 = Zahlung
|
|
"Zahlweise",
|
|
"Forderungsart",
|
|
# JJJJ
|
|
"Veranlagungsjahr",
|
|
# TTMMJJJJ
|
|
"Zugeordnete Fälligkeit",
|
|
# 1 = Einkauf von Waren
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|
# 2 = Erwerb von Roh-Hilfs- und Betriebsstoffen
|
|
"Skontotyp",
|
|
# Allgemeine Bezeichnung, des Auftrags / Projekts.
|
|
"Auftragsnummer",
|
|
# AA = Angeforderte Anzahlung / Abschlagsrechnung
|
|
# AG = Erhaltene Anzahlung (Geldeingang)
|
|
# AV = Erhaltene Anzahlung (Verbindlichkeit)
|
|
# SR = Schlussrechnung
|
|
# SU = Schlussrechnung (Umbuchung)
|
|
# SG = Schlussrechnung (Geldeingang)
|
|
# SO = Sonstige
|
|
"Buchungstyp",
|
|
"USt-Schlüssel (Anzahlungen)",
|
|
"EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen)",
|
|
"Sachverhalt L+L (Anzahlungen)",
|
|
"EU-Steuersatz (Anzahlungen)",
|
|
"Erlöskonto (Anzahlungen)",
|
|
# Wird beim Import durch SV (Stapelverarbeitung) ersetzt.
|
|
"Herkunft-Kz",
|
|
# Wird von DATEV verwendet.
|
|
"Leerfeld",
|
|
# Format TTMMJJJJ
|
|
"KOST-Datum",
|
|
# Vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats
|
|
# (z.B. Rechnungs- oder Kundennummer).
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|
"SEPA-Mandatsreferenz",
|
|
# 1 = Skontosperre
|
|
# 0 = Keine Skontosperre
|
|
"Skontosperre",
|
|
# Gesellschafter und Sonderbilanzsachverhalt
|
|
"Gesellschaftername",
|
|
# Amtliche Nummer aus der Feststellungserklärung
|
|
"Beteiligtennummer",
|
|
"Identifikationsnummer",
|
|
"Zeichnernummer",
|
|
# Format TTMMJJJJ
|
|
"Postensperre bis",
|
|
# Gesellschafter und Sonderbilanzsachverhalt
|
|
"Bezeichnung SoBil-Sachverhalt",
|
|
"Kennzeichen SoBil-Buchung",
|
|
# 0 = keine Festschreibung
|
|
# 1 = Festschreibung
|
|
"Festschreibung",
|
|
# Format TTMMJJJJ
|
|
"Leistungsdatum",
|
|
# Format TTMMJJJJ
|
|
"Datum Zuord. Steuerperiode",
|
|
# OPOS-Informationen, Format TTMMJJJJ
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|
"Fälligkeit",
|
|
# G oder 1 = Generalumkehr
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|
# 0 = keine Generalumkehr
|
|
"Generalumkehr (GU)",
|
|
# Steuersatz für Steuerschlüssel
|
|
"Steuersatz",
|
|
# Beispiel: DE für Deutschland
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"Land"
|
|
]
|
|
|
|
DEBTOR_CREDITOR_COLUMNS = [
|
|
# All possible columns must tbe listed here, because DATEV requires them to
|
|
# be present in the CSV.
|
|
# Columns "Leerfeld" have been replaced with "Leerfeld #" to not confuse pandas
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|
# ---
|
|
"Konto",
|
|
"Name (Adressatentyp Unternehmen)",
|
|
"Unternehmensgegenstand",
|
|
"Name (Adressatentyp natürl. Person)",
|
|
"Vorname (Adressatentyp natürl. Person)",
|
|
"Name (Adressatentyp keine Angabe)",
|
|
"Adressatentyp",
|
|
"Kurzbezeichnung",
|
|
"EU-Land",
|
|
"EU-USt-IdNr.",
|
|
"Anrede",
|
|
"Titel/Akad. Grad",
|
|
"Adelstitel",
|
|
"Namensvorsatz",
|
|
"Adressart",
|
|
"Straße",
|
|
"Postfach",
|
|
"Postleitzahl",
|
|
"Ort",
|
|
"Land",
|
|
"Versandzusatz",
|
|
"Adresszusatz",
|
|
"Abweichende Anrede",
|
|
"Abw. Zustellbezeichnung 1",
|
|
"Abw. Zustellbezeichnung 2",
|
|
"Kennz. Korrespondenzadresse",
|
|
"Adresse gültig von",
|
|
"Adresse gültig bis",
|
|
"Telefon",
|
|
"Bemerkung (Telefon)",
|
|
"Telefon Geschäftsleitung",
|
|
"Bemerkung (Telefon GL)",
|
|
"E-Mail",
|
|
"Bemerkung (E-Mail)",
|
|
"Internet",
|
|
"Bemerkung (Internet)",
|
|
"Fax",
|
|
"Bemerkung (Fax)",
|
|
"Sonstige",
|
|
"Bemerkung (Sonstige)",
|
|
"Bankleitzahl 1",
|
|
"Bankbezeichnung 1",
|
|
"Bankkonto-Nummer 1",
|
|
"Länderkennzeichen 1",
|
|
"IBAN 1",
|
|
"Leerfeld 1",
|
|
"SWIFT-Code 1",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 1",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 1",
|
|
"Bankverb. 1 Gültig von",
|
|
"Bankverb. 1 Gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 2",
|
|
"Bankbezeichnung 2",
|
|
"Bankkonto-Nummer 2",
|
|
"Länderkennzeichen 2",
|
|
"IBAN 2",
|
|
"Leerfeld 2",
|
|
"SWIFT-Code 2",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 2",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 2",
|
|
"Bankverb. 2 gültig von",
|
|
"Bankverb. 2 gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 3",
|
|
"Bankbezeichnung 3",
|
|
"Bankkonto-Nummer 3",
|
|
"Länderkennzeichen 3",
|
|
"IBAN 3",
|
|
"Leerfeld 3",
|
|
"SWIFT-Code 3",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 3",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 3",
|
|
"Bankverb. 3 gültig von",
|
|
"Bankverb. 3 gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 4",
|
|
"Bankbezeichnung 4",
|
|
"Bankkonto-Nummer 4",
|
|
"Länderkennzeichen 4",
|
|
"IBAN 4",
|
|
"Leerfeld 4",
|
|
"SWIFT-Code 4",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 4",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 4",
|
|
"Bankverb. 4 Gültig von",
|
|
"Bankverb. 4 Gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 5",
|
|
"Bankbezeichnung 5",
|
|
"Bankkonto-Nummer 5",
|
|
"Länderkennzeichen 5",
|
|
"IBAN 5",
|
|
"Leerfeld 5",
|
|
"SWIFT-Code 5",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 5",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 5",
|
|
"Bankverb. 5 gültig von",
|
|
"Bankverb. 5 gültig bis",
|
|
"Leerfeld 6",
|
|
"Briefanrede",
|
|
"Grußformel",
|
|
"Kundennummer",
|
|
"Steuernummer",
|
|
"Sprache",
|
|
"Ansprechpartner",
|
|
"Vertreter",
|
|
"Sachbearbeiter",
|
|
"Diverse-Konto",
|
|
"Ausgabeziel",
|
|
"Währungssteuerung",
|
|
"Kreditlimit (Debitor)",
|
|
"Zahlungsbedingung",
|
|
"Fälligkeit in Tagen (Debitor)",
|
|
"Skonto in Prozent (Debitor)",
|
|
"Kreditoren-Ziel 1 (Tage)",
|
|
"Kreditoren-Skonto 1 (%)",
|
|
"Kreditoren-Ziel 2 (Tage)",
|
|
"Kreditoren-Skonto 2 (%)",
|
|
"Kreditoren-Ziel 3 Brutto (Tage)",
|
|
"Kreditoren-Ziel 4 (Tage)",
|
|
"Kreditoren-Skonto 4 (%)",
|
|
"Kreditoren-Ziel 5 (Tage)",
|
|
"Kreditoren-Skonto 5 (%)",
|
|
"Mahnung",
|
|
"Kontoauszug",
|
|
"Mahntext 1",
|
|
"Mahntext 2",
|
|
"Mahntext 3",
|
|
"Kontoauszugstext",
|
|
"Mahnlimit Betrag",
|
|
"Mahnlimit %",
|
|
"Zinsberechnung",
|
|
"Mahnzinssatz 1",
|
|
"Mahnzinssatz 2",
|
|
"Mahnzinssatz 3",
|
|
"Lastschrift",
|
|
"Verfahren",
|
|
"Mandantenbank",
|
|
"Zahlungsträger",
|
|
"Indiv. Feld 1",
|
|
"Indiv. Feld 2",
|
|
"Indiv. Feld 3",
|
|
"Indiv. Feld 4",
|
|
"Indiv. Feld 5",
|
|
"Indiv. Feld 6",
|
|
"Indiv. Feld 7",
|
|
"Indiv. Feld 8",
|
|
"Indiv. Feld 9",
|
|
"Indiv. Feld 10",
|
|
"Indiv. Feld 11",
|
|
"Indiv. Feld 12",
|
|
"Indiv. Feld 13",
|
|
"Indiv. Feld 14",
|
|
"Indiv. Feld 15",
|
|
"Abweichende Anrede (Rechnungsadresse)",
|
|
"Adressart (Rechnungsadresse)",
|
|
"Straße (Rechnungsadresse)",
|
|
"Postfach (Rechnungsadresse)",
|
|
"Postleitzahl (Rechnungsadresse)",
|
|
"Ort (Rechnungsadresse)",
|
|
"Land (Rechnungsadresse)",
|
|
"Versandzusatz (Rechnungsadresse)",
|
|
"Adresszusatz (Rechnungsadresse)",
|
|
"Abw. Zustellbezeichnung 1 (Rechnungsadresse)",
|
|
"Abw. Zustellbezeichnung 2 (Rechnungsadresse)",
|
|
"Adresse Gültig von (Rechnungsadresse)",
|
|
"Adresse Gültig bis (Rechnungsadresse)",
|
|
"Bankleitzahl 6",
|
|
"Bankbezeichnung 6",
|
|
"Bankkonto-Nummer 6",
|
|
"Länderkennzeichen 6",
|
|
"IBAN 6",
|
|
"Leerfeld 7",
|
|
"SWIFT-Code 6",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 6",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 6",
|
|
"Bankverb 6 gültig von",
|
|
"Bankverb 6 gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 7",
|
|
"Bankbezeichnung 7",
|
|
"Bankkonto-Nummer 7",
|
|
"Länderkennzeichen 7",
|
|
"IBAN 7",
|
|
"Leerfeld 8",
|
|
"SWIFT-Code 7",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 7",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 7",
|
|
"Bankverb 7 gültig von",
|
|
"Bankverb 7 gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 8",
|
|
"Bankbezeichnung 8",
|
|
"Bankkonto-Nummer 8",
|
|
"Länderkennzeichen 8",
|
|
"IBAN 8",
|
|
"Leerfeld 9",
|
|
"SWIFT-Code 8",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 8",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 8",
|
|
"Bankverb 8 gültig von",
|
|
"Bankverb 8 gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 9",
|
|
"Bankbezeichnung 9",
|
|
"Bankkonto-Nummer 9",
|
|
"Länderkennzeichen 9",
|
|
"IBAN 9",
|
|
"Leerfeld 10",
|
|
"SWIFT-Code 9",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 9",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 9",
|
|
"Bankverb 9 gültig von",
|
|
"Bankverb 9 gültig bis",
|
|
"Bankleitzahl 10",
|
|
"Bankbezeichnung 10",
|
|
"Bankkonto-Nummer 10",
|
|
"Länderkennzeichen 10",
|
|
"IBAN 10",
|
|
"Leerfeld 11",
|
|
"SWIFT-Code 10",
|
|
"Abw. Kontoinhaber 10",
|
|
"Kennz. Haupt-Bankverb. 10",
|
|
"Bankverb 10 gültig von",
|
|
"Bankverb 10 gültig bis",
|
|
"Nummer Fremdsystem",
|
|
"Insolvent",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 1",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 2",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 3",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 4",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 5",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 6",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 7",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 8",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 9",
|
|
"SEPA-Mandatsreferenz 10",
|
|
"Verknüpftes OPOS-Konto",
|
|
"Mahnsperre bis",
|
|
"Lastschriftsperre bis",
|
|
"Zahlungssperre bis",
|
|
"Gebührenberechnung",
|
|
"Mahngebühr 1",
|
|
"Mahngebühr 2",
|
|
"Mahngebühr 3",
|
|
"Pauschalberechnung",
|
|
"Verzugspauschale 1",
|
|
"Verzugspauschale 2",
|
|
"Verzugspauschale 3",
|
|
"Alternativer Suchname",
|
|
"Status",
|
|
"Anschrift manuell geändert (Korrespondenzadresse)",
|
|
"Anschrift individuell (Korrespondenzadresse)",
|
|
"Anschrift manuell geändert (Rechnungsadresse)",
|
|
"Anschrift individuell (Rechnungsadresse)",
|
|
"Fristberechnung bei Debitor",
|
|
"Mahnfrist 1",
|
|
"Mahnfrist 2",
|
|
"Mahnfrist 3",
|
|
"Letzte Frist"
|
|
]
|
|
|
|
ACCOUNT_NAME_COLUMNS = [
|
|
# Account number
|
|
"Konto",
|
|
# Account name
|
|
"Kontenbeschriftung",
|
|
# Language of the account name
|
|
# "de-DE" or "en-GB"
|
|
"Sprach-ID"
|
|
]
|
|
|
|
class DataCategory():
|
|
|
|
"""Field of the CSV Header."""
|
|
|
|
DEBTORS_CREDITORS = "16"
|
|
ACCOUNT_NAMES = "20"
|
|
TRANSACTIONS = "21"
|
|
POSTING_TEXT_CONSTANTS = "67"
|
|
|
|
class FormatName():
|
|
|
|
"""Field of the CSV Header, corresponds to DataCategory."""
|
|
|
|
DEBTORS_CREDITORS = "Debitoren/Kreditoren"
|
|
ACCOUNT_NAMES = "Kontenbeschriftungen"
|
|
TRANSACTIONS = "Buchungsstapel"
|
|
POSTING_TEXT_CONSTANTS = "Buchungstextkonstanten"
|
|
|
|
class Transactions():
|
|
DATA_CATEGORY = DataCategory.TRANSACTIONS
|
|
FORMAT_NAME = FormatName.TRANSACTIONS
|
|
FORMAT_VERSION = "9"
|
|
COLUMNS = TRANSACTION_COLUMNS
|
|
|
|
class DebtorsCreditors():
|
|
DATA_CATEGORY = DataCategory.DEBTORS_CREDITORS
|
|
FORMAT_NAME = FormatName.DEBTORS_CREDITORS
|
|
FORMAT_VERSION = "5"
|
|
COLUMNS = DEBTOR_CREDITOR_COLUMNS
|
|
|
|
class AccountNames():
|
|
DATA_CATEGORY = DataCategory.ACCOUNT_NAMES
|
|
FORMAT_NAME = FormatName.ACCOUNT_NAMES
|
|
FORMAT_VERSION = "2"
|
|
COLUMNS = ACCOUNT_NAME_COLUMNS
|