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fix(regional): update DATEV Export to DATEV-Format v7.0
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Deepesh Garg 2020-02-19 19:36:45 +05:30 committed by GitHub
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@ -72,17 +72,16 @@ def get_transactions(filters, as_dict=1):
case gl.debit when 0 then 'H' else 'S' end as 'Soll/Haben-Kennzeichen',
/* account number or, if empty, party account number */
coalesce(acc.account_number, acc_pa.account_number) as 'Kontonummer',
coalesce(acc.account_number, acc_pa.account_number) as 'Konto',
/* against number or, if empty, party against number */
coalesce(acc_against.account_number, acc_against_pa.account_number) as 'Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)',
gl.posting_date as 'Belegdatum',
gl.voucher_no as 'Belegfeld 1',
gl.remarks as 'Buchungstext',
gl.voucher_type as 'Beleginfo - Art 1',
gl.voucher_no as 'Beleginfo - Inhalt 1',
gl.against_voucher_type as 'Beleginfo - Art 2',
gl.against_voucher as 'Beleginfo - Inhalt 2'
gl.against_voucher_type as 'Beleginfo - Art 1',
gl.against_voucher as 'Beleginfo - Inhalt 1'
FROM `tabGL Entry` gl
@ -240,8 +239,6 @@ def get_datev_csv(data, filters, csv_class):
filters -- dict
csv_class -- defines DATA_CATEGORY, FORMAT_NAME and COLUMNS
"""
header = get_header(filters, csv_class)
empty_df = pd.DataFrame(columns=csv_class.COLUMNS)
data_df = pd.DataFrame.from_records(data)
@ -253,7 +250,6 @@ def get_datev_csv(data, filters, csv_class):
if csv_class.DATA_CATEGORY == DataCategory.ACCOUNT_NAMES:
result['Sprach-ID'] = 'de-DE'
header = ';'.join(header).encode('latin_1')
data = result.to_csv(
# Reason for str(';'): https://github.com/pandas-dev/pandas/issues/6035
sep=str(';'),
@ -274,66 +270,91 @@ def get_datev_csv(data, filters, csv_class):
if not six.PY2:
data = data.encode('latin_1')
header = get_header(filters, csv_class)
header = ';'.join(header).encode('latin_1')
# 1st Row: Header with meta data
# 2nd Row: Data heading (Überschrift der Nutzdaten), included in `data` here.
# 3rd - nth Row: Data (Nutzdaten)
return header + b'\r\n' + data
def get_header(filters, csv_class):
coa = frappe.get_value("Company", filters.get("company"), "chart_of_accounts")
coa_used = "SKR04" if "SKR04" in coa else ("SKR03" if "SKR03" in coa else "")
header = [
# A = DATEV format
# DTVF = created by DATEV software,
# EXTF = created by other software
"EXTF",
# B = version of the DATEV format
# DATEV format
# "DTVF" = created by DATEV software,
# "EXTF" = created by other software
'"EXTF"',
# version of the DATEV format
# 141 = 1.41,
# 510 = 5.10,
# 720 = 7.20
"510",
'700',
csv_class.DATA_CATEGORY,
csv_class.FORMAT_NAME,
# E = Format version (regarding format name)
"",
# F = Generated on
datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d"),
# G = Imported on -- stays empty
"",
# H = Origin (SV = other (?), RE = KARE)
"SV",
'"%s"' % csv_class.FORMAT_NAME,
# Format version (regarding format name)
csv_class.FORMAT_VERSION,
# Generated on
datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S"),
# Imported on -- stays empty
'',
# Origin. Any two symbols, will be replaced by "SV" on import.
'"EN"',
# I = Exported by
frappe.session.user,
'"%s"' % frappe.session.user,
# J = Imported by -- stays empty
"",
'',
# K = Tax consultant number (Beraternummer)
frappe.get_value("DATEV Settings", filters.get("company"), "consultant_number") or "",
"",
frappe.get_value("DATEV Settings", filters.get("company"), "consultant_number"),
# L = Tax client number (Mandantennummer)
frappe.get_value("DATEV Settings", filters.get("company"), "client_number") or "",
"",
frappe.get_value("DATEV Settings", filters.get("company"), "client_number"),
# M = Start of the fiscal year (Wirtschaftsjahresbeginn)
frappe.utils.formatdate(frappe.defaults.get_user_default("year_start_date"), "yyyyMMdd"),
# N = Length of account numbers (Sachkontenlänge)
"4",
'4',
# O = Transaction batch start date (YYYYMMDD)
frappe.utils.formatdate(filters.get('from_date'), "yyyyMMdd"),
# P = Transaction batch end date (YYYYMMDD)
frappe.utils.formatdate(filters.get('to_date'), "yyyyMMdd"),
# Q = Description (for example, "January - February 2019 Transactions")
"{} - {} {}".format(
'"{} - {} {}"'.format(
frappe.utils.formatdate(filters.get('from_date'), "MMMM yyyy"),
frappe.utils.formatdate(filters.get('to_date'), "MMMM yyyy"),
csv_class.FORMAT_NAME
),
# R = Diktatkürzel
"",
'',
# S = Buchungstyp
# 1 = Transaction batch (Buchungsstapel),
# 1 = Transaction batch (Finanzbuchführung),
# 2 = Annual financial statement (Jahresabschluss)
"1" if csv_class.DATA_CATEGORY == DataCategory.TRANSACTIONS else "",
'1' if csv_class.DATA_CATEGORY == DataCategory.TRANSACTIONS else '',
# T = Rechnungslegungszweck
"",
'',
# U = Festschreibung
"",
# V = Kontoführungs-Währungskennzeichen des Geldkontos
frappe.get_value("Company", filters.get("company"), "default_currency")
'',
# V = Default currency, for example, "EUR"
'"%s"' % frappe.get_value("Company", filters.get("company"), "default_currency"),
# reserviert
'',
# Derivatskennzeichen
'',
# reserviert
'',
# reserviert
'',
# SKR
'"%s"' % coa_used,
# Branchen-Lösungs-ID
'',
# reserviert
'',
# reserviert
'',
# Anwendungsinformation (Verarbeitungskennzeichen der abgebenden Anwendung)
''
]
return header

View File

@ -13,24 +13,27 @@ TRANSACTION_COLUMNS = [
"Basis-Umsatz",
"WKZ Basis-Umsatz",
# Konto/Gegenkonto
"Kontonummer",
"Konto",
"Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)",
"BU-Schlüssel",
# Datum
"Belegdatum",
# Belegfelder
# Rechnungs- / Belegnummer
"Belegfeld 1",
# z.B. Fälligkeitsdatum Format: TTMMJJ
"Belegfeld 2",
# Weitere Felder
# Skonto-Betrag / -Abzug (Der Wert 0 ist unzulässig)
"Skonto",
# Beschreibung des Buchungssatzes
"Buchungstext",
# OPOS-Informationen
# Mahn- / Zahl-Sperre (1 = Postensperre)
"Postensperre",
"Diverse Adressnummer",
"Geschäftspartnerbank",
"Sachverhalt",
# Keine Mahnzinsen
"Zinssperre",
# Digitaler Beleg
# Link auf den Buchungsbeleg (Programmkürzel + GUID)
"Beleglink",
# Beleginfo
"Beleginfo - Art 1",
@ -49,22 +52,30 @@ TRANSACTION_COLUMNS = [
"Beleginfo - Inhalt 7",
"Beleginfo - Art 8",
"Beleginfo - Inhalt 8",
# Kostenrechnung
"Kost 1 - Kostenstelle",
"Kost 2 - Kostenstelle",
"Kost-Menge",
# Steuerrechnung
"EU-Land u. UStID",
# Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die Kostenrechnung
"KOST1 - Kostenstelle",
"KOST2 - Kostenstelle",
"KOST-Menge",
# USt-ID-Nummer (Beispiel: DE133546770)
"EU-Mitgliedstaat u. USt-IdNr.",
# Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz
"EU-Steuersatz",
# I = Ist-Versteuerung,
# K = keine Umsatzsteuerrechnung
# P = Pauschalierung (z. B. für Land- und Forstwirtschaft),
# S = Soll-Versteuerung
"Abw. Versteuerungsart",
# L+L Sachverhalt
# Sachverhalte gem. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1.-5. UStG
"Sachverhalt L+L",
# Steuersatz / Funktion zum L+L-Sachverhalt (Beispiel: Wert 190 für 19%)
"Funktionsergänzung L+L",
# Funktion Steuerschlüssel 49
# Bei Verwendung des BU-Schlüssels 49 für „andere Steuersätze“ muss der
# steuerliche Sachverhalt mitgegeben werden
"BU 49 Hauptfunktionstyp",
"BU 49 Hauptfunktionsnummer",
"BU 49 Funktionsergänzung",
# Zusatzinformationen
# Zusatzinformationen, besitzen den Charakter eines Notizzettels und können
# frei erfasst werden.
"Zusatzinformation - Art 1",
"Zusatzinformation - Inhalt 1",
"Zusatzinformation - Art 2",
@ -105,54 +116,76 @@ TRANSACTION_COLUMNS = [
"Zusatzinformation - Inhalt 19",
"Zusatzinformation - Art 20",
"Zusatzinformation - Inhalt 20",
# Mengenfelder LuF
# Wirkt sich nur bei Sachverhalt mit SKR 14 Land- und Forstwirtschaft aus,
# für andere SKR werden die Felder beim Import / Export überlesen bzw.
# leer exportiert.
"Stück",
"Gewicht",
# Forderungsart
# 1 = Lastschrift
# 2 = Mahnung
# 3 = Zahlung
"Zahlweise",
"Forderungsart",
# JJJJ
"Veranlagungsjahr",
# TTMMJJJJ
"Zugeordnete Fälligkeit",
# Weitere Felder
# 1 = Einkauf von Waren
# 2 = Erwerb von Roh-Hilfs- und Betriebsstoffen
"Skontotyp",
# Anzahlungen
# Allgemeine Bezeichnung, des Auftrags / Projekts.
"Auftragsnummer",
# AA = Angeforderte Anzahlung / Abschlagsrechnung
# AG = Erhaltene Anzahlung (Geldeingang)
# AV = Erhaltene Anzahlung (Verbindlichkeit)
# SR = Schlussrechnung
# SU = Schlussrechnung (Umbuchung)
# SG = Schlussrechnung (Geldeingang)
# SO = Sonstige
"Buchungstyp",
"USt-Schlüssel (Anzahlungen)",
"EU-Land (Anzahlungen)",
"EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen)",
"Sachverhalt L+L (Anzahlungen)",
"EU-Steuersatz (Anzahlungen)",
"Erlöskonto (Anzahlungen)",
# Stapelinformationen
# Wird beim Import durch SV (Stapelverarbeitung) ersetzt.
"Herkunft-Kz",
# Technische Identifikation
"Buchungs GUID",
# Kostenrechnung
"Kost-Datum",
# OPOS-Informationen
# Wird von DATEV verwendet.
"Leerfeld",
# Format TTMMJJJJ
"KOST-Datum",
# Vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats
# (z.B. Rechnungs- oder Kundennummer).
"SEPA-Mandatsreferenz",
# 1 = Skontosperre
# 0 = Keine Skontosperre
"Skontosperre",
# Gesellschafter und Sonderbilanzsachverhalt
"Gesellschaftername",
# Amtliche Nummer aus der Feststellungserklärung
"Beteiligtennummer",
"Identifikationsnummer",
"Zeichnernummer",
# OPOS-Informationen
# Format TTMMJJJJ
"Postensperre bis",
# Gesellschafter und Sonderbilanzsachverhalt
"Bezeichnung SoBil-Sachverhalt",
"Kennzeichen SoBil-Buchung",
# Stapelinformationen
# 0 = keine Festschreibung
# 1 = Festschreibung
"Festschreibung",
# Datum
# Format TTMMJJJJ
"Leistungsdatum",
# Format TTMMJJJJ
"Datum Zuord. Steuerperiode",
# OPOS-Informationen
# OPOS-Informationen, Format TTMMJJJJ
"Fälligkeit",
# Konto/Gegenkonto
# G oder 1 = Generalumkehr
# 0 = keine Generalumkehr
"Generalumkehr (GU)",
# Steuersatz für Steuerschlüssel
"Steuersatz",
# Beispiel: DE für Deutschland
"Land"
]
@ -439,8 +472,8 @@ QUERY_REPORT_COLUMNS = [
"fieldtype": "Data",
},
{
"label": "Kontonummer",
"fieldname": "Kontonummer",
"label": "Konto",
"fieldname": "Konto",
"fieldtype": "Data",
},
{
@ -453,6 +486,11 @@ QUERY_REPORT_COLUMNS = [
"fieldname": "Belegdatum",
"fieldtype": "Date",
},
{
"label": "Belegfeld 1",
"fieldname": "Belegfeld 1",
"fieldtype": "Data",
},
{
"label": "Buchungstext",
"fieldname": "Buchungstext",
@ -460,21 +498,11 @@ QUERY_REPORT_COLUMNS = [
},
{
"label": "Beleginfo - Art 1",
"fieldname": "Beleginfo - Art 1",
"fieldtype": "Data",
},
{
"label": "Beleginfo - Inhalt 1",
"fieldname": "Beleginfo - Inhalt 1",
"fieldtype": "Data",
},
{
"label": "Beleginfo - Art 2",
"fieldname": "Beleginfo - Art 2",
"fieldtype": "Data",
},
{
"label": "Beleginfo - Inhalt 2",
"label": "Beleginfo - Inhalt 1",
"fieldname": "Beleginfo - Inhalt 2",
"fieldtype": "Data",
}
@ -499,14 +527,17 @@ class FormatName():
class Transactions():
DATA_CATEGORY = DataCategory.TRANSACTIONS
FORMAT_NAME = FormatName.TRANSACTIONS
FORMAT_VERSION = "9"
COLUMNS = TRANSACTION_COLUMNS
class DebtorsCreditors():
DATA_CATEGORY = DataCategory.DEBTORS_CREDITORS
FORMAT_NAME = FormatName.DEBTORS_CREDITORS
FORMAT_VERSION = "5"
COLUMNS = DEBTOR_CREDITOR_COLUMNS
class AccountNames():
DATA_CATEGORY = DataCategory.ACCOUNT_NAMES
FORMAT_NAME = FormatName.ACCOUNT_NAMES
FORMAT_VERSION = "2"
COLUMNS = ACCOUNT_NAME_COLUMNS